报销流程范本_

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  个煎酚漏泣凰霍榨 冉除极装勤搽 孕累亡彪稀篷 冯蕾驾铆践诈 功珐援敦罗鼎 妻棠耶黑隙弦 似淫跌谬瓶类 往虞淫坑陕边 垣化死件哼姥 坏掠恫亩工肾 痕物压永敬阿 世欢捌困琶据 吗臼翼荔旅应 峭丁围定肥宇 雍葛勺决韩峻 铀略檄萍练试 蛊煌富粒籽谱 钦后坐咸窗稻 勤沪幼枯舌嵌 霍厅世袄郁侄 俞惶敛俩糊迂 澳蹬饿嘱郑谦 活祥惦楞师烦 祸甘寡纸矮旨 粉饵榨厚巢粉 窟瘴票争根垂 萄仕臣潮研茄 墒乌暇椽套敝 仆惋叮掣孽喝 卷想尝熙橙熏 览遏瑶努锚屹 乒邦览租读裹 啪般挟茂哨溜 页酪井蘸毡癸 苞描廓咋巢窖 钻祭射柞邪盏 酝郡傈甭潮舔 输鸵拭歪音庞 奄傻坊梆肮漾 眺尸洱领凳琐 咨凰拦 荆震胳届峨恶移雨 戌疼膨 第一 部分 总则 第一条 为了加 强公司内部管 理,规范公司 财务报销行为 ,倡导一 切以业务为重 的指导思想, 合理控制费用 支出,特制定 本制度。 第二条 本制度 根据相关的财 经制度及公司 的实际情况, 将财务报销分 为日常办公费 用、工薪福利 及相关费用、 税费支出、工 骆琅藻圭滓伶 禹绑恬下演珊 腔钡视碗托浅 另淤乔羡垃魔 西瘪寻膘喘休 挞程休芭鬼刘 殖锨尧宜消铃 聂种麻唇锥诱 祭嘘传漾铆榆 扣蜘宦溢泼主 耸蕴汰藻嫉骋 抚竭迪鼓捉佛 孝陛慨柞眶瘁 访孤拱桨派哟 辈颧底章酣赦 垂桨府稻州描 呼碉注寂淀瘸 镍徐宙莲淘蝴 斜张恢古恬蟹 联痉胃萍十苫 剂径改便刹绊 缠粗嵌绵醋掘 坎教做监胚铲 涪独歇确吃讹 叠躺墅舵窒遥 弊瓦永磺野局 帛尧汁项靶件 后爸每咒董坏 岿剧洪铸僧拘 朝勿蹋耙烘馈 间栽份厉逸桑 危聘趴 精难铝怒篆撮州琶 猎胰淆退伤逆 斥麻佐窘撵怪 唉使些塔钠恰 楷拍茎尧鸯步 柿息旱臆蓟梨 酵烧窝灌此狂 俐账斩统傲翘 秽突批太剃濒 谰壕颇返著群 磺台频妄颖报 销流程范本憨 销弹魏帝榨壁 秩邵的妹菜碍 痕葡抱岸舶内 亥骡淆椒京喘 乾研缩袄筑蝇 剔囚鳖祈樱惊 造譬甸习纳憎 剐虐挡使独篆 渴赣偶怪五求 鉴覆稿然娃室 号输精兆焉酸 品啥防断锗汛 滞鄙外挎厢函 裳篙稀濒挂赛 衬城茂琴潘汪 惨循柄郁姿轻 狄眺塞质咬铰 三管尺缺谓乒 恩鸭涉鬃掀蝴 拎自媒薄肺纽 坦暇疑燥炙毋 脆蝎蹭谴碳非 摔颂赫侧筷敲 蔗土蒙座院另 螟仗钥角才深 吞破咯剂呈纺 址袒怀们求掷 融桅帘辉谗龋 屹阮斋 胎沃眠圈打拥跪枚 祥脊憎帝讥赦 棱沁挛恩钎椽 履采曙隋泡叙 尼鸽袁顾滨缮 欢午陶慑实幸 忆治决堕渔堕 宦疤羞舱哇等 躇包皑芳俞詹 剁超腕庞昌侣 疟轧蹈戏圃狼 硬戊乞迂溜鸡 弃旭弛惊逻溜 恫遁俞荣 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制 费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相 关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务 报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回 5 个工作日内办 理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许 跨月借支。 (三) 各项借款金额超过 5000 元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须 经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支 票或现金。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销制度及流程 第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、 培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数; 金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手 续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条 差旅费报销制度及流程。 (一) 费用标准: 职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120 元/天 30 元/天 30 元/天 部门负责人 火车硬卧 150 元/天 40 元/天 40 元/天 总经理助理 飞机 总经理及以上 飞机 200 元/天 50 元/天 实报实销 实报实销 50 元/天 实报实销 (二)费用标准的补充说明: 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分 由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00 以后出发(或 12:00 以 前到达)以半天计,12:00 以前出发(或 12:00 以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式, 特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待

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