2021财务报销管理制度及报销流程(完整版)

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  财务报销制度第一条关于预付款及定金应付账款的支付1预付款的支付须由经办人书面提出公司总经理审批预付的金额不得超出合同规定的金额财务部要与经济合同核对后方可支付2应付账款的支付由销售部或工程部经办部门合同负责人提出付款申请并提供发票或材料对账清单经主管会计审核总经理审批后方可支付第二条人工费的支付1已完工进行结算的项目由施工员开出结算单和付款凭证结算单和付款凭证须由项目经理综合部审核确认呈总经理受权人审批签字后支付2预付人工费填制付款凭证填写清项目名称付款金额预付的人工费必须填明完工程度第几次预付累计已预付的金额3结清预付人工的项目结算必须在结算单填明本项目已预付的人工费日期次数金额本次结算金额第三条

  关于支付凭证要有效和规范1报销的原始凭证必须字迹清楚数字准确金额数字不得涂改其他内容修改要有开具方在更正处盖章确认2报销凭证的抬头单位名称必须与支付款单位一致收款单位与凭证加具的收款单位印章一致3差旅费业务招待费的报销须分别填制差旅费报销单费用报销审批单4材料物资购进的单据必须是发票并附送货单或验收单第四条报销时间的具体规定为了协调公司对内对外的业务工作安排方便员工费用报销财务部将报销时间具体安排如下1财务报销公司财务部每周一为财务报销日若当月的最后一个报销日在该月的28日以后为了便于财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销2借支及其他业务的不受以上的时间限制可随时办理1word格式A4打印可修改

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